VectorVest analyseert de positieve kenmerken van een aandeel (winst, winstgroei, winstgevendheid) en negatieve kenmerken (rentetarieven, inflatie) om de waarde ervan te bepalen. Als het positieve zwaarder weegt dan het negatieve, neemt de waarde toe. Prijs beweegt in de loop van de tijd richting waarde. Als een aandeel ondergewaardeerd is, zal de prijs in de loop van de tijd stijgen om aan zijn waarde te voldoen. Als de prijs overgewaardeerd is, zal de prijs in de loop van de tijd de neiging hebben te dalen om aan de waarde te voldoen.
Als belegger moeten we weten of we in aandelen moeten beleggen (waar risico aan verbonden is) of in een veilige belegging zoals een obligatie of een termijndeposito (met een laag risico en vast rendement). De Relative Value (RV) toont het prijsstijgingspotentieel op lange termijn vergeleken met een alternatieve belegging in AAA-bedrijfsobligaties.